MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,615,434 | 24,880,751 |
| 親投資信託受益証券 | 576,711,293 | 752,625,389 |
| 未収利息 | 34 | 58 |
| 流動資産合計 | 591,326,761 | 777,506,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 591,326,761 | 777,506,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,031,986 | 8,635,779 |
| 未払受託者報酬 | 142,027 | 233,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,431 | 2,700,433 |
| その他未払費用 | 10,079 | 16,605 |
| 流動負債合計 | 4,827,523 | 11,586,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,827,523 | 11,586,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,130,645 | 621,455,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,631,407 | 144,464,370 |
| 元本等合計 | 586,499,238 | 765,920,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 586,499,238 | 765,920,009 |
| 負債純資産合計 | 591,326,761 | 777,506,198 |
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