MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,560,412 | 25,720,870 |
| 親投資信託受益証券 | 105,184,165 | 670,697,678 |
| 未収利息 | 21 | 77 |
| 流動資産合計 | 111,744,598 | 696,418,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,744,598 | 696,418,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 359,058 |
| 未払受託者報酬 | 12,812 | 222,057 |
| 未払委託者報酬 | 148,235 | 2,569,404 |
| その他未払費用 | 891 | 15,803 |
| 流動負債合計 | 161,938 | 3,166,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,938 | 3,166,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,103,090 | 723,870,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,520,430 | -30,618,305 |
| 元本等合計 | 111,582,660 | 693,252,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,582,660 | 693,252,303 |
| 負債純資産合計 | 111,744,598 | 696,418,625 |
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