有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)

① 【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成21年2月16日	111	111	0.7385	0.7385
2期	平成22年2月15日	693	693	0.9577	0.9577
3期	平成23年2月15日	470	470	0.9967	0.9967
4期	平成24年2月15日	586	586	0.9955	0.9955
5期	平成25年2月15日	765	765	1.2325	1.2325
6期	平成26年2月17日	663	663	1.1678	1.1678
7期	平成27年2月16日	2,363	2,363	1.2899	1.2899
8期	平成27年5月8日	3,310	3,310	1.2709	1.2709
	平成26年5月末日	705	―	1.2427	―
	平成26年6月末日	716	―	1.2457	―
	平成26年7月末日	774	―	1.2577	―
	平成26年8月末日	735	―	1.2657	―
	平成26年9月末日	914	―	1.2724	―
	平成26年10月末日	1,053	―	1.2959	―
	平成26年11月末日	1,310	―	1.3810	―
	平成26年12月末日	1,763	―	1.3084	―
	平成27年1月末日	2,235	―	1.3159	―
	平成27年2月末日	2,482	―	1.2918	―
	平成27年3月末日	2,892	―	1.2526	―
	平成27年4月末日	3,215	―	1.2798	―
	平成27年5月29日	3,567	―	1.2904	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。