MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)

    【提出】
    2015/08/07 10:38
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (4) 【設定及び解約の実績】
    下記決算期中の設定及び解約の実績及び当該決算期末の発行済み口数は次の通りです。
    期設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    1期158,359,3187,256,228151,103,090
    2期834,877,831262,110,313723,870,608
    3期540,124,239791,629,011472,365,836
    4期442,421,653325,656,844589,130,645
    5期462,838,610430,513,616621,455,639
    6期212,998,688265,928,932568,525,395
    7期1,544,024,673280,249,8701,832,300,198
    8期813,465,64340,891,4232,604,874,418

    (注)第1期の設定口数には当初自己設定の口数を含みます。
    <参考情報>※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
    ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。

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