MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,213,892 |
| 親投資信託受益証券 | 234,991,379 |
| 未収利息 | 92 |
| 流動資産合計 | 245,205,363 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 245,205,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35,240 |
| 未払委託者報酬 | 486,353 |
| その他未払費用 | 6,996 |
| 流動負債合計 | 528,589 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 528,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 436,076,768 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,399,994 |
| （分配準備積立金） | 2,853,987 |
| 元本等合計 | 244,676,774 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 244,676,774 |
| 負債純資産合計 | 245,205,363 |
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