MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月11日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,213,892 | 34,413,323 |
| 親投資信託受益証券 | 234,991,379 | 1,742,579,920 |
| 未収利息 | 92 | 112 |
| 流動資産合計 | 245,205,363 | 1,776,993,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 245,205,363 | 1,776,993,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,240 | 298,435 |
| 未払委託者報酬 | 486,353 | 4,118,321 |
| その他未払費用 | 6,996 | 59,629 |
| 流動負債合計 | 528,589 | 4,476,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 528,589 | 4,476,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,076,768 | 2,902,280,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,399,994 | -1,129,763,757 |
| （分配準備積立金） | 2,853,987 | 107,649,608 |
| 元本等合計 | 244,676,774 | 1,772,516,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 244,676,774 | 1,772,516,970 |
| 負債純資産合計 | 245,205,363 | 1,776,993,355 |
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