MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,413,323 | 9,340,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,579,920 | 165,141,830 |
| 未収利息 | 112 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,776,993,355 | 174,482,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,776,993,355 | 174,482,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 315,957 |
| 未払受託者報酬 | 298,435 | 137,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,118,321 | 1,898,220 |
| その他未払費用 | 59,629 | 27,450 |
| 流動負債合計 | 4,476,385 | 2,379,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,476,385 | 2,379,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,902,280,727 | 243,459,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,129,763,757 | -71,356,773 |
| （分配準備積立金） | 107,649,608 | 12,852,884 |
| 元本等合計 | 1,772,516,970 | 172,103,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,772,516,970 | 172,103,159 |
| 負債純資産合計 | 1,776,993,355 | 174,482,346 |
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