MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,340,491 | 15,583,405 |
| 親投資信託受益証券 | 165,141,830 | 458,637,468 |
| 未収利息 | 25 | 34 |
| 流動資産合計 | 174,482,346 | 474,220,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 174,482,346 | 474,220,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,957 | 3,760,647 |
| 未払受託者報酬 | 137,560 | 72,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,220 | 1,004,069 |
| その他未払費用 | 27,450 | 14,489 |
| 流動負債合計 | 2,379,187 | 4,851,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,379,187 | 4,851,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,459,932 | 703,075,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,356,773 | -233,706,404 |
| （分配準備積立金） | 12,852,884 | － |
| 元本等合計 | 172,103,159 | 469,368,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,103,159 | 469,368,941 |
| 負債純資産合計 | 174,482,346 | 474,220,907 |
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