MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月9日-平成24年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,583,405 | 11,722,223 |
| 親投資信託受益証券 | 458,637,468 | 388,138,118 |
| 未収利息 | 34 | 25 |
| 流動資産合計 | 474,220,907 | 399,860,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 474,220,907 | 399,860,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,760,647 | 150,359 |
| 未払受託者報酬 | 72,761 | 96,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,069 | 1,333,876 |
| その他未払費用 | 14,489 | 19,264 |
| 流動負債合計 | 4,851,966 | 1,600,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,851,966 | 1,600,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,075,345 | 494,994,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,706,404 | -96,733,882 |
| 元本等合計 | 469,368,941 | 398,260,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 469,368,941 | 398,260,206 |
| 負債純資産合計 | 474,220,907 | 399,860,366 |
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