MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年11月9日-平成25年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,722,223 | 3,674,539 |
| 親投資信託受益証券 | 388,138,118 | 346,669,393 |
| 未収利息 | 25 | 5 |
| 流動資産合計 | 399,860,366 | 350,343,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 399,860,366 | 350,343,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,359 | 2,877,605 |
| 未払受託者報酬 | 96,661 | 97,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,876 | 1,345,596 |
| その他未払費用 | 19,264 | 19,439 |
| 流動負債合計 | 1,600,160 | 4,340,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,600,160 | 4,340,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,994,088 | 333,718,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,733,882 | 12,285,187 |
| 元本等合計 | 398,260,206 | 346,003,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 398,260,206 | 346,003,794 |
| 負債純資産合計 | 399,860,366 | 350,343,937 |
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