MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,674,539 | 12,458,479 |
| 親投資信託受益証券 | 346,669,393 | 467,969,708 |
| 未収利息 | 5 | 14 |
| 流動資産計 | 350,343,937 | 480,428,201 |
| 資産の部合計 | 350,343,937 | 480,428,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,877,605 | 1,342,925 |
| 未払受託者報酬 | 97,503 | 83,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,596 | 1,146,514 |
| その他未払費用 | 19,439 | 14,018 |
| 流動負債計 | 4,340,143 | 2,586,538 |
| 負債の部合計 | 4,340,143 | 2,586,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,718,607 | 346,542,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,285,187 | 131,299,661 |
| 元本等合計 | 346,003,794 | 477,841,663 |
| 純資産の部合計 | 346,003,794 | 477,841,663 |
| 負債・純資産合計 | 350,343,937 | 480,428,201 |
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