MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,458,479 | 62,890,088 |
| 親投資信託受益証券 | 467,969,708 | 2,800,994,017 |
| 未収利息 | 14 | 73 |
| 流動資産計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 |
| 資産の部合計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,342,925 | 242,428 |
| 未払受託者報酬 | 83,081 | 455,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,514 | 6,282,959 |
| その他未払費用 | 14,018 | 45,473 |
| 流動負債計 | 2,586,538 | 7,026,149 |
| 負債の部合計 | 2,586,538 | 7,026,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,542,002 | 1,934,059,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,299,661 | 922,798,744 |
| 元本等合計 | 477,841,663 | 2,856,858,029 |
| 純資産の部合計 | 477,841,663 | 2,856,858,029 |
| 負債・純資産合計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 |
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