有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	300,326,843	1.5096	453,394,905	1.5798	474,456,346	90.36
2	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	14,071,431	2.6213	36,886,783	2.7948	39,326,835	7.48

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	7,902	576,150	4,552,738,515	585,000	4,622,670,000	8.17
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	15,250	221,100	3,371,775,000	247,000	3,766,750,000	6.66
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	5,984	588,000	3,518,592,000	598,000	3,578,432,000	6.33
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	16,612	180,900	3,005,110,800	190,700	3,167,908,400	5.60
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	16,859	153,946	2,595,392,403	164,800	2,778,363,200	4.91
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	9,936	256,400	2,547,590,400	258,700	2,570,443,200	4.54
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	3,780	613,509	2,319,067,732	655,000	2,475,900,000	4.38
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	4,015	592,435	2,378,630,346	598,000	2,400,970,000	4.24
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	29,214	70,700	2,065,429,800	77,200	2,255,320,800	3.98
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	2,119	899,202	1,905,410,594	981,000	2,078,739,000	3.67
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	12,160	160,100	1,946,816,000	166,100	2,019,776,000	3.57
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	12,399	138,581	1,718,276,191	153,900	1,908,206,100	3.37
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	1,760	939,000	1,652,640,000	1,053,000	1,853,280,000	3.27
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	5,975	250,800	1,498,530,000	266,600	1,592,935,000	2.81
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	5,456	266,000	1,451,296,000	290,000	1,582,240,000	2.79
16	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	16,600	82,672	1,372,361,348	85,500	1,419,300,000	2.51
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,477	475,000	1,176,575,000	541,000	1,340,057,000	2.37
18	イオンリート投資法人	投資証券	日本	7,171	143,600	1,029,755,600	171,200	1,227,675,200	2.17
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	2,230	508,354	1,133,630,969	550,000	1,226,500,000	2.16
20	GLP投資法人	投資証券	日本	8,643	133,800	1,156,433,400	136,800	1,182,362,400	2.09
21	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,358	290,252	974,667,001	324,500	1,089,671,000	1.92
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	2,412	405,500	978,066,000	430,500	1,038,366,000	1.83
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,935	195,200	768,112,000	224,700	884,194,500	1.56
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	19,620	39,317	771,405,781	44,000	863,280,000	1.52
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	4,525	167,800	759,295,000	182,100	824,002,500	1.45
26	日本リート投資法人	投資証券	日本	2,174	326,772	710,403,630	369,000	802,206,000	1.41
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	8,440	75,739	639,238,853	84,800	715,712,000	1.26
28	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,293	514,000	664,602,000	528,000	682,704,000	1.20
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	1,681	336,500	565,656,500	397,000	667,357,000	1.18
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	528	1,126,000	594,528,000	1,209,000	638,352,000	1.12

(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	25,191	21,216.70	534,469,950	21,362.97	538,154,796	6.39
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	42,240	8,193.51	346,094,041	8,399.05	354,776,260	4.21
3	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	69,549	4,897.01	340,582,570	4,965.65	345,356,687	4.10
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	125,450	2,679.09	336,092,066	2,739.38	343,656,362	4.08
5	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	34,361	8,365.66	287,452,530	8,627.24	296,440,700	3.52
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	18,824	15,112.15	284,471,273	15,277.68	287,587,059	3.41
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	15,013	18,602.06	279,272,844	18,965.27	284,725,663	3.38
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	8,070	29,660.80	239,362,656	31,029.75	250,410,163	2.97
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	15,805	12,890.61	203,736,200	13,129.44	207,510,822	2.46
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	61,219	3,020.77	184,928,916	3,172.11	194,193,457	2.30
11	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	24,030	8,015.16	192,604,437	8,055.00	193,561,887	2.29
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	83,989	2,050.45	172,216,017	2,219.47	186,411,359	2.21
13	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	7,744	23,709.84	183,609,033	23,907.28	185,138,040	2.19
14	DDR CORP	投資証券	アメリカ	85,865	2,170.38	186,360,432	2,154.15	184,966,141	2.19
15	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	12,935	13,488.08	174,468,357	13,699.31	177,200,576	2.10
16	WESTFIELD CORP	投資証券	オーストラリア	203,428	809.70	164,717,360	824.81	167,790,445	1.99
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	113,917	1,350.25	153,817,238	1,423.62	162,174,569	1.92
18	UDR INC	投資証券	アメリカ	44,634	3,568.18	159,262,208	3,628.47	161,953,518	1.92
19	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	7,220	22,027.91	159,041,555	22,065.26	159,311,212	1.89
20	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	47,470	3,351.82	159,111,049	3,250.14	154,284,273	1.83
21	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	56,544	2,534.85	143,330,626	2,540.76	143,664,886	1.70
22	DUKE REALTY CORP	投資証券	アメリカ	58,957	2,297.20	135,436,545	2,298.39	135,506,249	1.60
23	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	244,585	568.37	139,016,400	553.90	135,476,854	1.60
24	KLEPIERRE	投資証券	フランス	24,543	5,018.04	123,157,952	5,274.17	129,444,101	1.53
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	アメリカ	17,476	7,275.87	127,153,177	7,252.22	126,739,940	1.50
26	CUBESMART	投資証券	アメリカ	48,000	2,479.28	119,005,588	2,552.58	122,524,113	1.45
27	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	677,116	178.23	120,686,198	178.25	120,700,463	1.43
28	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	17,340	6,540.48	113,411,985	6,906.99	119,767,321	1.42
29	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	38,390	3,111.81	119,462,524	3,115.36	119,598,689	1.42
30	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	アメリカ	81,800	1,385.65	113,346,628	1,384.47	113,249,915	1.34

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.85
	合 計	97.85

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.47
	合 計	98.47

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	93.96
	合 計	93.96