有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/08 10:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	3,911,771,791	1.5518	6,070,287,465	1.5695	6,139,525,825	90.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	188,794,595	3.1500	594,702,974	3.1050	586,207,217	8.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.65
合計		98.65

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,912	554,139	5,492,627,849	649,000	6,432,888,000	8.44
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,479	573,144	5,432,841,265	659,000	6,246,661,000	8.20
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	23,319	154,593	3,604,968,633	175,000	4,080,825,000	5.35
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	40,062	86,081	3,448,611,475	96,300	3,857,970,600	5.06
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,468	163,023	3,173,737,237	175,300	3,412,740,400	4.48
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,084	228,100	2,756,360,400	257,700	3,114,046,800	4.08
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,560	540,000	2,462,400,000	630,000	2,872,800,000	3.77
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,930	499,691	2,463,480,278	566,000	2,790,380,000	3.66
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,691	394,172	2,243,237,427	474,500	2,700,379,500	3.54
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,349	148,712	2,282,595,223	165,800	2,544,864,200	3.34
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	31,848	71,603	2,280,420,624	76,300	2,430,002,400	3.19
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,190	164,998	2,176,330,190	175,000	2,308,250,000	3.03
13	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	15,242	116,956	1,782,647,664	141,300	2,153,694,600	2.82
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,535	494,863	1,749,342,814	599,000	2,117,465,000	2.77
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,679	554,222	2,038,984,313	572,000	2,104,388,000	2.76
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,568	215,652	1,847,709,420	240,400	2,059,747,200	2.70
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,925	608,139	1,778,807,481	659,000	1,927,575,000	2.53
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	23,652	83,047	1,964,244,915	81,200	1,920,542,400	2.52
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,830	132,384	1,566,104,731	149,400	1,767,402,000	2.32
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,131	262,000	1,606,322,000	280,500	1,719,745,500	2.25
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	19,713	80,989	1,596,555,475	86,200	1,699,260,600	2.23
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,775	226,300	1,533,182,500	244,400	1,655,810,000	2.17
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,214	1,224,822	1,486,934,496	1,330,000	1,614,620,000	2.11
24	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,372	119,900	1,243,602,800	127,400	1,321,392,800	1.73
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,469	164,661	1,065,192,290	189,800	1,227,816,200	1.61
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,943	481,125	934,827,701	542,000	1,053,106,000	1.38
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,791	341,000	951,731,000	376,000	1,049,416,000	1.37
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,394	307,500	1,043,655,000	295,000	1,001,230,000	1.31
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,104	416,500	876,316,000	457,000	961,528,000	1.26
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,885	144,217	848,721,694	141,200	830,962,000	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.60
合計		98.60

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,391	21,583.37	893,357,558	21,940.60	908,143,532	7.65
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	77,340	8,457.69	654,118,093	7,623.79	589,624,444	4.96
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,291	6,798.27	430,269,878	7,684.81	486,379,550	4.09
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,508	19,173.76	431,562,994	19,985.84	449,841,309	3.78
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,120	25,720.32	388,891,384	28,315.21	428,126,069	3.60
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	141,910	3,033.50	430,484,523	2,989.83	424,287,201	3.57
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	77,149	4,581.82	353,482,986	5,278.52	407,232,941	3.43
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	123,350	2,929.71	361,380,039	3,118.52	384,669,861	3.24
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	11,270	30,151.94	339,812,473	30,263.33	341,067,814	2.87
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,805	10,477.46	301,803,288	10,562.59	304,255,618	2.56
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	28,500	8,378.87	238,798,074	10,501.58	299,295,041	2.52
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	25,022	12,072.49	302,077,865	11,158.34	279,204,114	2.35
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	54,163	5,091.88	275,791,871	5,145.69	278,706,264	2.34
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	211,229	1,288.58	272,186,310	1,236.51	261,188,883	2.20
15	アメリカ	投資証券	DDR CORP	130,679	1,844.69	241,062,382	1,913.71	250,082,362	2.10
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	287,348	803.19	230,797,189	854.07	245,416,456	2.06
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	9,596	24,253.67	232,738,248	25,172.28	241,553,256	2.03
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	67,800	3,111.05	210,929,190	3,522.34	238,814,991	2.01
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,300	9,674.06	206,057,610	10,714.58	228,220,665	1.92
20	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	176,500	1,108.10	195,580,339	1,265.82	223,418,183	1.88
21	香港	投資証券	LINK REIT	325,487	646.50	210,428,594	673.30	219,151,048	1.84
22	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	824,611	235.46	194,170,328	261.80	215,891,076	1.81
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	30,230	6,859.42	207,360,273	6,971.46	210,747,526	1.77
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	107,663	1,986.56	213,879,763	1,932.87	208,099,229	1.75
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	119,450	1,897.55	226,663,169	1,697.38	202,752,280	1.70
26	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	42,424	3,598.76	152,673,954	4,145.82	175,882,599	1.48
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,093,666	144.19	157,702,179	157.64	172,410,430	1.45
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,000	7,949.59	174,891,174	7,771.34	170,969,634	1.44
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	352,499	378.25	133,334,547	434.22	153,062,398	1.28
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	38,870	3,334.92	129,628,702	3,775.28	146,745,452	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.28
合計		95.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算