MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,705,661 | 10,014,608 |
| 親投資信託受益証券 | 417,103,607 | 427,704,177 |
| 未収入金 | 1,890,000 | 25,910,000 |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産合計 | 422,699,279 | 463,628,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 422,699,279 | 463,628,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,055,587 | 32,996,492 |
| 未払受託者報酬 | 58,901 | 70,028 |
| 未払委託者報酬 | 412,239 | 490,155 |
| その他未払費用 | 9,752 | 11,608 |
| 流動負債合計 | 3,536,479 | 33,568,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,536,479 | 33,568,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,463,716 | 742,397,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,300,916 | -312,337,094 |
| 元本等合計 | 419,162,800 | 430,060,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 419,162,800 | 430,060,525 |
| 負債純資産合計 | 422,699,279 | 463,628,808 |
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