MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,014,608 | 3,253,858 |
| 親投資信託受益証券 | 427,704,177 | 383,360,253 |
| 未収入金 | 25,910,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 7 |
| 流動資産合計 | 463,628,808 | 386,614,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 463,628,808 | 386,614,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,996,492 | 869,216 |
| 未払受託者報酬 | 70,028 | 60,183 |
| 未払委託者報酬 | 490,155 | 421,276 |
| その他未払費用 | 11,608 | 9,975 |
| 流動負債合計 | 33,568,283 | 1,360,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,568,283 | 1,360,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,397,619 | 796,657,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,337,094 | -411,403,927 |
| 元本等合計 | 430,060,525 | 385,253,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 430,060,525 | 385,253,468 |
| 負債純資産合計 | 463,628,808 | 386,614,118 |
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