MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,253,858 | 2,156,443 |
| 親投資信託受益証券 | 383,360,253 | 398,081,918 |
| 未収入金 | － | 2,054,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 386,614,118 | 402,292,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 386,614,118 | 402,292,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 869,216 | 1,678,626 |
| 未払受託者報酬 | 60,183 | 63,832 |
| 未払委託者報酬 | 421,276 | 446,781 |
| その他未払費用 | 9,975 | 10,577 |
| 流動負債合計 | 1,360,650 | 2,199,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,360,650 | 2,199,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,657,395 | 707,754,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,403,927 | -307,661,737 |
| 元本等合計 | 385,253,468 | 400,092,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 385,253,468 | 400,092,548 |
| 負債純資産合計 | 386,614,118 | 402,292,364 |
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