MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,156,443 | 1,408,567 |
| 親投資信託受益証券 | 398,081,918 | 151,280,945 |
| 未収入金 | 2,054,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 402,292,364 | 152,689,513 |
| 資産の部合計 | 402,292,364 | 152,689,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,678,626 | 118,642 |
| 未払受託者報酬 | 63,832 | 30,370 |
| 未払委託者報酬 | 446,781 | 212,503 |
| その他未払費用 | 10,577 | 5,003 |
| 流動負債計 | 2,199,816 | 366,518 |
| 負債の部合計 | 2,199,816 | 366,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,754,285 | 256,027,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,661,737 | -103,704,070 |
| 元本等合計 | 400,092,548 | 152,322,995 |
| 純資産の部合計 | 400,092,548 | 152,322,995 |
| 負債・純資産合計 | 402,292,364 | 152,689,513 |
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