MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,408,567 | 22,131,712 |
| 親投資信託受益証券 | 151,280,945 | 2,364,281,769 |
| 未収利息 | 1 | 28 |
| 流動資産計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 |
| 資産の部合計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,642 | 2,314,389 |
| 未払受託者報酬 | 30,370 | 244,841 |
| 未払委託者報酬 | 212,503 | 1,713,804 |
| その他未払費用 | 5,003 | 40,749 |
| 流動負債計 | 366,518 | 4,313,783 |
| 負債の部合計 | 366,518 | 4,313,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,027,065 | 4,670,599,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,704,070 | -2,288,499,292 |
| 元本等合計 | 152,322,995 | 2,382,099,726 |
| 純資産の部合計 | 152,322,995 | 2,382,099,726 |
| 負債・純資産合計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
