MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,131,712 | 22,111,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,281,769 | 4,032,284,901 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
| 資産の部合計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,314,389 | 5,595,021 |
| 未払受託者報酬 | 244,841 | 572,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,804 | 4,010,407 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 40,749 | 92,894 |
| 流動負債計 | 4,313,783 | 10,271,310 |
| 負債の部合計 | 4,313,783 | 10,271,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,599,018 | 11,282,089,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,288,499,292 | -7,237,963,946 |
| （分配準備積立金） | 12,477,579 | 10,850,711 |
| 元本等合計 | 2,382,099,726 | 4,044,125,577 |
| 純資産の部合計 | 2,382,099,726 | 4,044,125,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
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