有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 150,412,758 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 130,877 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 150,281,881 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 257,499,731 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.5836 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 150,006,433 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 510,623 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 149,495,810 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 254,143,509 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.5882 |
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