有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,266,277,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,259,447,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,205,825,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3801 | 円 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,236,915,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,236,915,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,043,106,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3837 | 円 |
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