CAこでまりリスク軽減型ファンド2008-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月7日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,558,965 | － |
| コール・ローン | － | 110,931,497 |
| 社債券 | 1,435,446,080 | 1,647,348,120 |
| 未収利息 | － | 151 |
| その他未収収益 | 2,078,371 | － |
| 流動資産合計 | 1,543,083,416 | 1,758,279,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,543,083,416 | 1,758,279,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,207,080 | 40,029,239 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 40,507,080 | 40,329,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,507,080 | 40,329,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,122,400 | 2,354,661,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -862,546,064 | -636,710,634 |
| 元本等合計 | 1,502,576,336 | 1,717,950,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,502,576,336 | 1,717,950,529 |
| 負債純資産合計 | 1,543,083,416 | 1,758,279,768 |
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