CAこでまりリスク軽減型ファンド2008-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,931,497 | 75,220,118 |
| 社債券 | 1,647,348,120 | 1,737,398,240 |
| 未収利息 | 151 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,029,239 | 1,172,623 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 40,329,239 | 1,472,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,329,239 | 1,472,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,661,163 | 2,345,246,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -636,710,634 | -534,100,605 |
| 元本等合計 | 1,717,950,529 | 1,811,145,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,717,950,529 | 1,811,145,838 |
| 負債純資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
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