CAこでまりリスク軽減型ファンド2008-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月8日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,931,497 | 75,220,118 |
| 社債券 | 1,647,348,120 | 1,737,398,240 |
| 未収利息 | 151 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,029,239 | 1,172,623 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 40,329,239 | 1,472,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,329,239 | 1,472,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,661,163 | 2,345,246,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -636,710,634 | -534,100,605 |
| 元本等合計 | 1,717,950,529 | 1,811,145,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,717,950,529 | 1,811,145,838 |
| 負債純資産合計 | 1,758,279,768 | 1,812,618,461 |
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