アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 700,708 | 621,856 |
| コール・ローン | 278,401,165 | 331,454,564 |
| 投資証券 | 13,772,121,380 | 9,245,137,143 |
| 派生商品評価勘定 | 115,500 | － |
| 未収入金 | 136,860,000 | － |
| 未収利息 | 381 | 454 |
| 流動資産合計 | 14,188,199,134 | 9,577,214,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,188,199,134 | 9,577,214,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,963,957 | 83,247,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,382,219 | 2,195,168 |
| 未払委託者報酬 | 71,449,322 | 46,372,999 |
| その他未払費用 | 2,195,980 | 794,448 |
| 流動負債合計 | 145,991,478 | 132,610,109 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,991,478 | 132,610,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,389,758,852 | 21,595,485,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,347,551,196 | -12,150,881,903 |
| （分配準備積立金） | － | 54,570 |
| 元本等合計 | 14,042,207,656 | 9,444,603,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,042,207,656 | 9,444,603,908 |
| 負債純資産合計 | 14,188,199,134 | 9,577,214,017 |
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