アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 621,856 | 615,390 |
| コール・ローン | 331,454,564 | 219,407,166 |
| 投資証券 | 9,245,137,143 | 6,056,377,951 |
| 未収利息 | 454 | 300 |
| 流動資産合計 | 9,577,214,017 | 6,276,400,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,577,214,017 | 6,276,400,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,247,494 | 20,429,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,168 | 1,466,573 |
| 未払委託者報酬 | 46,372,999 | 30,981,428 |
| その他未払費用 | 794,448 | 988,887 |
| 流動負債合計 | 132,610,109 | 53,866,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,610,109 | 53,866,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,595,485,811 | 14,534,159,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,150,881,903 | -8,311,625,572 |
| （分配準備積立金） | 54,570 | 144,945 |
| 元本等合計 | 9,444,603,908 | 6,222,534,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,444,603,908 | 6,222,534,401 |
| 負債純資産合計 | 9,577,214,017 | 6,276,400,807 |
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