アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 757,892 | 797,321 |
| コール・ローン | 90,488,368 | 96,496,488 |
| 投資証券 | 6,114,714,510 | 6,751,069,207 |
| 派生商品評価勘定 | 2,350,320 | － |
| 未収入金 | 117,264,000 | － |
| 未収利息 | 74 | 52 |
| 流動資産計 | 6,325,575,164 | 6,848,363,068 |
| 資産の部合計 | 6,325,575,164 | 6,848,363,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,384,939 | 6,978,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,411 | 1,401,702 |
| 未払委託者報酬 | 27,217,614 | 29,610,881 |
| その他未払費用 | 654,799 | 333,547 |
| 流動負債計 | 36,545,763 | 38,324,827 |
| 負債の部合計 | 36,545,763 | 38,324,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,624,762,436 | -754,722,339 |
| （分配準備積立金） | 286,537 | 308,576 |
| 元本 | 9,913,791,837 | 7,564,760,580 |
| 元本等合計 | 6,289,029,401 | 6,810,038,241 |
| 純資産の部合計 | 6,289,029,401 | 6,810,038,241 |
| 負債・純資産合計 | 6,325,575,164 | 6,848,363,068 |
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