アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 797,321 | 971,079 |
| コール・ローン | 96,496,488 | 110,922,075 |
| 投資証券 | 6,751,069,207 | 5,391,758,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 301,700 |
| 未収入金 | － | 124,459,995 |
| 未収利息 | 52 | 30 |
| 流動資産計 | 6,848,363,068 | 5,628,413,529 |
| 資産の部合計 | 6,848,363,068 | 5,628,413,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,978,697 | 77,122,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,702 | 1,226,029 |
| 未払委託者報酬 | 29,610,881 | 25,899,804 |
| その他未払費用 | 333,547 | 911,869 |
| 流動負債計 | 38,324,827 | 105,160,422 |
| 負債の部合計 | 38,324,827 | 105,160,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -754,722,339 | 186,673,409 |
| （分配準備積立金） | 308,576 | 620,550,053 |
| 元本 | 7,564,760,580 | 5,336,579,698 |
| 元本等合計 | 6,810,038,241 | 5,523,253,107 |
| 純資産の部合計 | 6,810,038,241 | 5,523,253,107 |
| 負債・純資産合計 | 6,848,363,068 | 5,628,413,529 |
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