アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 971,079 | 837,901 |
| コール・ローン | 110,922,075 | 70,548,641 |
| 投資証券 | 5,391,758,650 | 2,959,066,705 |
| 派生商品評価勘定 | 301,700 | － |
| 未収入金 | 124,459,995 | － |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 5,628,413,529 | 3,030,453,247 |
| 資産の部合計 | 5,628,413,529 | 3,030,453,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,122,720 | 2,345,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,029 | 677,294 |
| 未払委託者報酬 | 25,899,804 | 14,307,630 |
| 未払利息 | － | 193 |
| その他未払費用 | 911,869 | 837,860 |
| 流動負債計 | 105,160,422 | 18,167,978 |
| 負債の部合計 | 105,160,422 | 18,167,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,673,409 | -1,316,744,403 |
| （分配準備積立金） | 620,550,053 | 492,326,894 |
| 元本 | 5,336,579,698 | 4,329,029,672 |
| 元本等合計 | 5,523,253,107 | 3,012,285,269 |
| 純資産の部合計 | 5,523,253,107 | 3,012,285,269 |
| 負債・純資産合計 | 5,628,413,529 | 3,030,453,247 |
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