アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 837,901 | 868,780 |
| コール・ローン | 70,548,641 | 71,533,262 |
| 投資証券 | 2,959,066,705 | 3,152,311,244 |
| 流動資産計 | 3,030,453,247 | 3,224,713,286 |
| 資産の部合計 | 3,030,453,247 | 3,224,713,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,345,001 | 7,366,300 |
| 未払受託者報酬 | 677,294 | 659,822 |
| 未払委託者報酬 | 14,307,630 | 13,938,617 |
| 未払利息 | 193 | 168 |
| その他未払費用 | 837,860 | 677,815 |
| 流動負債計 | 18,167,978 | 22,642,722 |
| 負債の部合計 | 18,167,978 | 22,642,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,029,672 | 4,264,389,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,316,744,403 | -1,062,318,647 |
| （分配準備積立金） | 492,326,894 | 413,115,925 |
| 元本等合計 | 3,012,285,269 | 3,202,070,564 |
| 純資産の部合計 | 3,012,285,269 | 3,202,070,564 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,453,247 | 3,224,713,286 |
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