アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 868,780 | 425,594 |
| コール・ローン | 71,533,262 | 73,935,560 |
| 投資証券 | 3,152,311,244 | 2,650,580,675 |
| 流動資産計 | 3,224,713,286 | 2,724,941,829 |
| 資産の部合計 | 3,224,713,286 | 2,724,941,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,366,300 | 11,171,387 |
| 未払受託者報酬 | 659,822 | 569,569 |
| 未払委託者報酬 | 13,938,617 | 12,032,033 |
| 未払利息 | 168 | 208 |
| その他未払費用 | 677,815 | 656,302 |
| 流動負債計 | 22,642,722 | 24,429,499 |
| 負債の部合計 | 22,642,722 | 24,429,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,264,389,211 | 3,142,868,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,062,318,647 | -442,356,435 |
| （分配準備積立金） | 413,115,925 | 296,023,786 |
| 元本等合計 | 3,202,070,564 | 2,700,512,330 |
| 純資産の部合計 | 3,202,070,564 | 2,700,512,330 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,713,286 | 2,724,941,829 |
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