アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 425,594 | 3,083,245 |
| コール・ローン | 73,935,560 | 85,519,334 |
| 投資証券 | 2,650,580,675 | 2,155,805,496 |
| 流動資産計 | 2,724,941,829 | 2,244,408,075 |
| 資産の部合計 | 2,724,941,829 | 2,244,408,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,171,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 569,569 | 502,664 |
| 未払委託者報酬 | 12,032,033 | 10,618,869 |
| 未払利息 | 208 | 222 |
| その他未払費用 | 656,302 | 1,194,657 |
| 流動負債計 | 24,429,499 | 12,316,412 |
| 負債の部合計 | 24,429,499 | 12,316,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,356,435 | -374,354,207 |
| （分配準備積立金） | 296,023,786 | 246,417,764 |
| 元本 | 3,142,868,765 | 2,606,445,870 |
| 元本等合計 | 2,700,512,330 | 2,232,091,663 |
| 純資産の部合計 | 2,700,512,330 | 2,232,091,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,941,829 | 2,244,408,075 |
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