アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,083,245 | 4,302,804 |
| コール・ローン | 85,519,334 | 32,928,906 |
| 投資証券 | 2,155,805,496 | 1,643,967,234 |
| 流動資産計 | 2,244,408,075 | 1,681,198,944 |
| 資産の部合計 | 2,244,408,075 | 1,681,198,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,222,799 |
| 未払受託者報酬 | 502,664 | 396,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,618,869 | 8,366,625 |
| 未払利息 | 222 | 81 |
| その他未払費用 | 1,194,657 | 600,641 |
| 流動負債計 | 12,316,412 | 12,586,199 |
| 負債の部合計 | 12,316,412 | 12,586,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,606,445,870 | 2,270,612,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,354,207 | -602,000,055 |
| （分配準備積立金） | 246,417,764 | 213,773,804 |
| 元本等合計 | 2,232,091,663 | 1,668,612,745 |
| 純資産の部合計 | 2,232,091,663 | 1,668,612,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,408,075 | 1,681,198,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
