アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,848,363,068 | 6,020,658,349 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,848,363,068 | 6,020,658,349 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 797,321 | 930,681 |
| コール・ローン | 96,496,488 | 159,269,290 |
| 投資証券 | 6,751,069,207 | 5,860,458,335 |
| 未収利息 | 52 | 43 |
| 流動資産計 | 6,848,363,068 | 6,020,658,349 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 38,324,827 | 55,057,791 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,978,697 | 22,611,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,702 | 1,449,253 |
| 未払委託者報酬 | 29,610,881 | 30,615,376 |
| その他未払費用 | 333,547 | 381,373 |
| 流動負債計 | 38,324,827 | 55,057,791 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,810,038,241 | 5,965,600,558 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,564,760,580 | 6,397,225,475 |
| 元本等合計 | 6,810,038,241 | 5,965,600,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -754,722,339 | -431,624,917 |
| （分配準備積立金） | 308,576 | 377,588 |
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