アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 971,079 | 948,859 |
| コール・ローン | 110,922,075 | 120,406,956 |
| 投資証券 | 5,391,758,650 | 3,602,738,554 |
| 派生商品評価勘定 | 301,700 | － |
| 未収入金 | 124,459,995 | － |
| 未収利息 | 30 | 32 |
| 流動資産計 | 5,628,413,529 | 3,724,094,401 |
| 資産の部合計 | 5,628,413,529 | 3,724,094,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,122,720 | 12,423,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,029 | 969,793 |
| 未払委託者報酬 | 25,899,804 | 20,486,953 |
| その他未払費用 | 911,869 | 748,717 |
| 流動負債計 | 105,160,422 | 34,629,310 |
| 負債の部合計 | 105,160,422 | 34,629,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,673,409 | -987,317,097 |
| （分配準備積立金） | 620,550,053 | 542,713,592 |
| 元本 | 5,336,579,698 | 4,676,782,188 |
| 元本等合計 | 5,523,253,107 | 3,689,465,091 |
| 純資産の部合計 | 5,523,253,107 | 3,689,465,091 |
| 負債・純資産合計 | 5,628,413,529 | 3,724,094,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
