アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 837,901 | 895,137 |
| コール・ローン | 70,548,641 | 87,673,259 |
| 投資証券 | 2,959,066,705 | 3,041,011,003 |
| 流動資産計 | 3,030,453,247 | 3,129,579,399 |
| 資産の部合計 | 3,030,453,247 | 3,129,579,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,345,001 | 20,909,114 |
| 未払受託者報酬 | 677,294 | 603,178 |
| 未払委託者報酬 | 14,307,630 | 12,742,013 |
| 未払利息 | 193 | 480 |
| その他未払費用 | 837,860 | 449,945 |
| 流動負債計 | 18,167,978 | 34,704,730 |
| 負債の部合計 | 18,167,978 | 34,704,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,316,744,403 | -913,307,557 |
| （分配準備積立金） | 492,326,894 | 453,143,418 |
| 元本 | 4,329,029,672 | 4,008,182,226 |
| 元本等合計 | 3,012,285,269 | 3,094,874,669 |
| 純資産の部合計 | 3,012,285,269 | 3,094,874,669 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,453,247 | 3,129,579,399 |
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