アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 868,780 | 906,357 |
| コール・ローン | 71,533,262 | 68,833,176 |
| 投資証券 | 3,152,311,244 | 3,152,779,275 |
| 流動資産計 | 3,224,713,286 | 3,222,518,808 |
| 資産の部合計 | 3,224,713,286 | 3,222,518,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,243,500 |
| 未払解約金 | 7,366,300 | 504,259,939 |
| 未払受託者報酬 | 659,822 | 724,869 |
| 未払委託者報酬 | 13,938,617 | 15,312,754 |
| 未払利息 | 168 | 120 |
| その他未払費用 | 677,815 | 424,955 |
| 流動負債計 | 22,642,722 | 524,966,137 |
| 負債の部合計 | 22,642,722 | 524,966,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,264,389,211 | 3,423,476,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,062,318,647 | -725,924,190 |
| （分配準備積立金） | 413,115,925 | 322,051,249 |
| 元本等合計 | 3,202,070,564 | 2,697,552,671 |
| 純資産の部合計 | 3,202,070,564 | 2,697,552,671 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,713,286 | 3,222,518,808 |
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