アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,083,245 | 4,318,057 |
| コール・ローン | 85,519,334 | 41,097,139 |
| 投資証券 | 2,155,805,496 | 2,037,358,828 |
| 流動資産計 | 2,244,408,075 | 2,082,774,024 |
| 資産の部合計 | 2,244,408,075 | 2,082,774,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,958,443 |
| 未払受託者報酬 | 502,664 | 470,477 |
| 未払委託者報酬 | 10,618,869 | 9,938,723 |
| 未払利息 | 222 | 39 |
| その他未払費用 | 1,194,657 | 558,148 |
| 流動負債計 | 12,316,412 | 13,925,830 |
| 負債の部合計 | 12,316,412 | 13,925,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,606,445,870 | 2,461,666,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,354,207 | -392,818,698 |
| （分配準備積立金） | 246,417,764 | 232,953,596 |
| 元本等合計 | 2,232,091,663 | 2,068,848,194 |
| 純資産の部合計 | 2,232,091,663 | 2,068,848,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,408,075 | 2,082,774,024 |
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