アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,302,804 | 4,162,380 |
| コール・ローン | 32,928,906 | 24,450,377 |
| 投資証券 | 1,643,967,234 | 1,672,705,151 |
| 流動資産計 | 1,681,198,944 | 1,701,317,908 |
| 資産の部合計 | 1,681,198,944 | 1,701,317,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,836 |
| 未払解約金 | 3,222,799 | 1,625,245 |
| 未払受託者報酬 | 396,053 | 368,212 |
| 未払委託者報酬 | 8,366,625 | 7,778,453 |
| 未払利息 | 81 | 53 |
| その他未払費用 | 600,641 | 617,092 |
| 流動負債計 | 12,586,199 | 10,395,891 |
| 負債の部合計 | 12,586,199 | 10,395,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,270,612,800 | 2,074,665,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -602,000,055 | -383,743,674 |
| （分配準備積立金） | 213,773,804 | 194,561,517 |
| 元本等合計 | 1,668,612,745 | 1,690,922,017 |
| 純資産の部合計 | 1,668,612,745 | 1,690,922,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,198,944 | 1,701,317,908 |
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