アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,376,430 | 4,527,286 |
| コール・ローン | 52,025,782 | 44,617,280 |
| 投資証券 | 1,878,154,122 | 1,751,737,750 |
| 流動資産計 | 1,934,556,334 | 1,800,882,316 |
| 資産の部合計 | 1,934,556,334 | 1,800,882,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,059 | － |
| 未払解約金 | 7,473,932 | 1,986,001 |
| 未払受託者報酬 | 388,441 | 406,860 |
| 未払委託者報酬 | 8,205,727 | 8,594,722 |
| 未払利息 | 114 | 103 |
| その他未払費用 | 680,526 | 515,869 |
| 流動負債計 | 16,794,799 | 11,503,555 |
| 負債の部合計 | 16,794,799 | 11,503,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,948,400 | 1,567,141,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,813,135 | 222,237,230 |
| （分配準備積立金） | 258,361,919 | 214,603,773 |
| 元本等合計 | 1,917,761,535 | 1,789,378,761 |
| 純資産の部合計 | 1,917,761,535 | 1,789,378,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,556,334 | 1,800,882,316 |
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