アムンディ・中東株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,355,535 | 1,396,988 |
| コール・ローン | 74,432,836 | 53,746,977 |
| 投資証券 | 2,071,174,894 | 1,605,657,852 |
| 流動資産計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
| 資産の部合計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,222,407 | 2,477,383 |
| 未払受託者報酬 | 442,856 | 435,648 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,210 | 9,203,010 |
| 未払利息 | 203 | 320 |
| その他未払費用 | 728,491 | 531,964 |
| 流動負債計 | 24,749,167 | 12,648,325 |
| 負債の部合計 | 24,749,167 | 12,648,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,559,624 | 1,248,079,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,654,474 | 400,074,368 |
| （分配準備積立金） | 841,930,017 | 738,196,823 |
| 元本等合計 | 2,126,214,098 | 1,648,153,492 |
| 純資産の部合計 | 2,126,214,098 | 1,648,153,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,963,265 | 1,660,801,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
