- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成27年6月11日 至 平成28年6月10日 | 第9期計算期間 自 平成28年6月11日 至 平成29年6月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,303 | 6,529 |
| 有価証券売買等損益 | △942,182,707 | 161,894,061 |
| 為替差損益 | △657,707,187 | 72,117,838 |
| 営業収益合計 | △1,599,881,591 | 234,018,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,918 | 58,975 |
| 受託者報酬 | 1,647,087 | 1,263,000 |
| 委託者報酬 | 34,794,583 | 26,680,630 |
| その他費用 | 2,303,462 | 1,674,960 |
| 営業費用合計 | 38,754,050 | 29,677,565 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,638,635,641 | 204,340,863 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,638,635,641 | 204,340,863 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,638,635,641 | 204,340,863 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △199,439,398 | 20,839,121 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 186,673,409 | △1,316,744,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 218,299,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 218,299,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,221,569 | 147,374,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,820,835 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,400,734 | 147,374,994 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,316,744,403 | △1,062,318,647 |
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