- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 自 平成28年6月11日 至 平成29年6月12日 | 第10期計算期間 自 平成29年6月13日 至 平成30年6月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,529 | 81,632 |
| 有価証券売買等損益 | 161,894,061 | 425,489,575 |
| 為替差損益 | 72,117,838 | △6,242,793 |
| 営業収益合計 | 234,018,428 | 419,328,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,975 | 48,068 |
| 受託者報酬 | 1,263,000 | 1,294,438 |
| 委託者報酬 | 26,680,630 | 27,344,787 |
| その他費用 | 1,674,960 | 1,723,775 |
| 営業費用合計 | 29,677,565 | 30,411,068 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 204,340,863 | 388,917,346 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 204,340,863 | 388,917,346 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 204,340,863 | 388,917,346 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 20,839,121 | 53,417,998 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,316,744,403 | △1,062,318,647 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,299,008 | 315,715,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,299,008 | 315,715,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,374,994 | 31,253,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,374,994 | 31,253,056 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,062,318,647 | △442,356,435 |
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