中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,231,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,925,777,884 |
| 流動資産合計 | 3,044,009,060 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,044,009,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 57,621,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,547 |
| 未払委託者報酬 | 27,654,576 |
| その他未払費用 | 106,167 |
| 流動負債合計 | 86,597,643 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 86,597,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,104,905,995 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,494,578 |
| 元本等合計 | 2,957,411,417 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,957,411,417 |
| 負債純資産合計 | 3,044,009,060 |
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