中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月7日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月8日-平成22年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月7日 | 2010年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,231,176 | 26,076,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,925,777,884 | 808,868,510 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産合計 | 3,044,009,060 | 834,945,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,044,009,060 | 834,945,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,621,353 | 6,823,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,547 | 402,989 |
| 未払委託者報酬 | 27,654,576 | 9,167,972 |
| その他未払費用 | 106,167 | 35,198 |
| 流動負債合計 | 86,597,643 | 16,429,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,597,643 | 16,429,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,104,905,995 | 820,982,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,494,578 | -2,466,714 |
| （分配準備積立金） | － | 2,926,298 |
| 元本等合計 | 2,957,411,417 | 818,515,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,957,411,417 | 818,515,545 |
| 負債純資産合計 | 3,044,009,060 | 834,945,353 |
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