中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月8日-平成23年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月7日 | 2011年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,076,808 | 10,358,755 |
| 親投資信託受益証券 | 808,868,510 | 475,690,999 |
| 未収利息 | 35 | 14 |
| 流動資産合計 | 834,945,353 | 486,049,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 834,945,353 | 486,049,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,823,649 | 277,290 |
| 未払受託者報酬 | 402,989 | 231,829 |
| 未払委託者報酬 | 9,167,972 | 5,274,008 |
| その他未払費用 | 35,198 | 20,221 |
| 流動負債合計 | 16,429,808 | 5,803,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,429,808 | 5,803,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,982,259 | 520,614,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,466,714 | -40,368,391 |
| （分配準備積立金） | 2,926,298 | 1,740,230 |
| 元本等合計 | 818,515,545 | 480,246,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 818,515,545 | 480,246,420 |
| 負債純資産合計 | 834,945,353 | 486,049,768 |
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