中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月8日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,358,755 | 7,785,816 |
| 親投資信託受益証券 | 475,690,999 | 268,800,175 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 486,049,768 | 276,586,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 486,049,768 | 276,586,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 277,290 | 347,050 |
| 未払受託者報酬 | 231,829 | 129,480 |
| 未払委託者報酬 | 5,274,008 | 2,945,548 |
| その他未払費用 | 20,221 | 11,263 |
| 流動負債合計 | 5,803,348 | 3,433,341 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,803,348 | 3,433,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,614,811 | 392,366,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,368,391 | -119,214,334 |
| （分配準備積立金） | 1,740,230 | 1,232,429 |
| 元本等合計 | 480,246,420 | 273,152,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 480,246,420 | 273,152,660 |
| 負債純資産合計 | 486,049,768 | 276,586,001 |
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