中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,785,816 | 30,884,001 |
| 親投資信託受益証券 | 268,800,175 | 192,628,733 |
| 未収利息 | 10 | 25 |
| 流動資産合計 | 276,586,001 | 223,512,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,586,001 | 223,512,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,208,612 |
| 未払解約金 | 347,050 | 3,765,565 |
| 未払受託者報酬 | 129,480 | 132,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,548 | 3,024,377 |
| その他未払費用 | 11,263 | 11,569 |
| 流動負債合計 | 3,433,341 | 22,143,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,433,341 | 22,143,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,366,994 | 190,107,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,214,334 | 11,262,034 |
| （分配準備積立金） | 1,232,429 | 9,439,627 |
| 元本等合計 | 273,152,660 | 201,369,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 273,152,660 | 201,369,693 |
| 負債純資産合計 | 276,586,001 | 223,512,759 |
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