中国環境関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,884,001 | 18,372,499 |
| 親投資信託受益証券 | 192,628,733 | 139,034,246 |
| 未収利息 | 25 | 10 |
| 流動資産計 | 223,512,759 | 157,406,755 |
| 資産の部合計 | 223,512,759 | 157,406,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,208,612 | 13,460,150 |
| 未払解約金 | 3,765,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,943 | 70,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,377 | 1,594,168 |
| その他未払費用 | 11,569 | 6,068 |
| 流動負債計 | 22,143,066 | 15,130,463 |
| 負債の部合計 | 22,143,066 | 15,130,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,107,659 | 134,601,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,262,034 | 7,674,792 |
| （分配準備積立金） | 9,439,627 | 1,981,483 |
| 元本等合計 | 201,369,693 | 142,276,292 |
| 純資産の部合計 | 201,369,693 | 142,276,292 |
| 負債・純資産合計 | 223,512,759 | 157,406,755 |
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