中国環境関連ビジネスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月10日 至 2013年7月8日 | 自 2013年7月9日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,977 | 1,396 |
| 有価証券売買等損益 | 142,328,558 | 21,805,513 |
| 営業収益合計 | 142,332,535 | 21,806,909 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 234,741 | 151,295 |
| 委託者報酬 | 5,340,151 | 3,441,683 |
| その他費用 | 20,416 | 13,115 |
| 営業費用合計 | 5,595,308 | 3,606,093 |
| 全事業営業利益 | 136,737,227 | 18,200,816 |
| 当期経常利益 | 136,737,227 | 18,200,816 |
| 当年度純利益 | 136,737,227 | 18,200,816 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 82,830,487 | 7,506,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,262,034 | 7,674,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,778,240 | 6,751,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,689,043 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,089,197 | 6,751,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,572,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,572,164 |
| 分配金 | 15,208,612 | 13,460,150 |
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